从经纪账户中获取投资组合头寸列表？

Question

我们想要构建的用例将向用户呈现金融机构列表，当他选择任何一个时，他需要提供凭证以对所选机构进行身份验证。然后将显示经纪账户，点击它可以获取所有投资组合头寸。

到目前为止我们取得的成就：

1. 获取所有机构的清单，我们可以实现

API方法：getInstitutions

1. 选择一个机构并进行身份验证（我不确定这是正确的做法，如果还有其他办法，请告诉我）

API方法：discoverAndAddAccounts

1. 获取与之关联的所有帐户，并使用经纪帐户ID获取所有职位：

API方法：getInvestmentPositions

使用上述将返回所有位置，但我们无法区分＆＃39;购买＆＃39;和＆＃39;销售＆＃39;一个职位的行动。

注意：我们正在使用此gem：https://github.com/cloocher/aggcat

提前致谢。

Answer 1

首先，您必须知道选项的定义：

  

'选项'的定义

     

代表一方（期权作者）向另一方（期权持有人）出售的合约的金融衍生工具。合同规定买方有权但无义务在特定时期或特定时间内以约定价格（行使价）购买（召集）或出售（放置）证券或其他金融资产。日期（运动日期）。

然后通过查看Intuit文档，我们可以看到：

  

positionType字符串

     

这用于解释持有多长时间并区分选项或其他证券的作者和持有者。

     

E.g。 SHORT =选项的作者，   简短 - 写所有其他证券，   LONG =选项持有人，   Long =所有其他证券的持有人。对于债券来说，它总是“长期”。