Excel中的现金流量预测

Question

我希望它能够输入合同详细信息（客户名称，合同期限和年度总金额）。使用这些合同详细信息，我希望程序或模板填充一个日历，以便我们可以查看每天的存款。

例如：如果我输入了2张合约：

1. 从2019年1月1日开始的每年120美元的总金额
2. 从2019年1月3日开始的每年180美元的总金额

通过选择查看 3月日历，我会在01/03/2019看到2个存款，其中一个10美元，另一个15美元，总共25美元。但是，如果我选择查看 February 的月份，我会在01/02/2019看到1个10 USD的存款。

我已经启动了一张excel工作表，如果它是特定日期的一次存款，则可以完美地填充它。

我被困的原因是每月存款和特殊存款（特殊情况，第一个月需要每年总金额的25％，并且将完成在接下来的几个月中，将剩余的75％的年均余额存入5个等额存款中。）。

这是我在一月份的每一天都写的基本公式：

=IFERROR(IF(AND(VALUE(LEFT(Inputs!$D3,2))=B$2,(VALUE(MID(Inputs!$D3,4,2))='C.F. JAN'!$B$1)),IF(Inputs!$C3="Fixed Monthly",Inputs!$G3/12,IF(Inputs!$C3="Yearly",Inputs!$G3,"")),""),"")

这里是二月之一

=IFERROR(IF(AND(VALUE(LEFT(Inputs!$D3,2))=C$2,(VALUE(MID(Inputs!$D3,4,2))='C.F. FEB'!$B$1)),IF(Inputs!$C3="Fixed Monthly",Inputs!$G3/12,IF(Inputs!$C3="Yearly",Inputs!$G3,"")),""),"")

我每个月创建了一张表格，汇总每个客户的适当存款金额。

@jessi，这是我的数据的样子：

这是M3上的公式：

=SUMIF($D$3:$D$10000,$L3,$H$3:$H$10000)+SUMIFS($I$3:$I$10000,$D$3:$D$10000,"<"&$L3,$J$3:$J$10000,">="&$L3)

Answer 1

因此，您可以做一些初步的数学运算，以便您的if语句非常简单。

这是一个例子。看到添加的列？您可以输入合同，价值，开始，首次和分期付款的数据。 FirstPayment，NormalPayment和Stop的计算。

对于合同a，第2行，FirstPayment计算如下：

=IF(ISBLANK(D2),G2,D2*B2)

合同a，第2行的NormalPayment，计算如下：

=IF(ISBLANK(D2),B2/E2,(1-D2)*B2/E2)

为合同a，第2行停止计算：

=IF(ISBLANK(D2),EDATE(C2,E2),EDATE(C2,E2+1))

然后，预计其付款的月份如下所示（显示的1月份的公式）： 注意：日期2019-01-01在A7中，结果（此公式在哪里）在A8中。复制并粘贴其余的列。

=SUMIF($C$2:$C$4,$A7,$F$2:$F$4)+SUMIFS($G$2:G$4,$C$2:$C$4,"<"&$A7,$H$2:$H$4,">="&$A7)

请注意，第一个SUMIF处理的是第一个月中的任何事情。 SUMIF处理的是介于开始和停止之间的任何内容。

修改已更改的问题以按天显示现金流量 为了按天显示，您首先需要在合同数据表中添加另一列（即列I）。这是DAY栏。 DAY($C2)。为了使您的现金流变得简单，实际上使此If(day($C2)>28),1,day($C2))使其跌落在29、30或31上，然后在下一个出现。您可以在此处进行其他选择。

然后，您可以在现金流量表中保留每一天。

我将现金流量放在新标签上，并将合同数据标签命名为“合同”

现金流量公式（日期在$ A2中，结果在$ B2中）为：

=SUMIF(CONTRACTS!$C$2:$C$5,$A2,CONTRACTS!$F$2:$F$5)+SUMIFS(CONTRACTS!$G$2:G$5,CONTRACTS!$C$2:$C$5,"<"&$A2,CONTRACTS!$H$2:$H$5,">="&$A2,CONTRACTS!$I$2:$I$5,DAY(A2))